AI 데이터센터 폭발 수요, HBM3E 독점, B200 단독 공급.
AI 슈퍼사이클 핵심. B200 출하 본격화. 단, PER 65 부담.
HBM4 양산 + 자사주 매입 확대. PER 18 합리적 수준.
미중 갈등 직접 수혜. EV 모터/방산 핵심.
호주 거주자 최대 세금 혜택. 프랭킹 크레딧 환급.
AI 인프라 안정적 수혜 + 캐시플로우 강력.
반도체 분산 + AI 슈퍼사이클 직접 노출.
배당 6.5% + 프랭킹. AI 데이터센터 구리 수혜.
배당 5.5% + 프랭킹 + 구리 슈퍼사이클 수혜.
SK하이닉스 HBM 증설 직접 수혜. PER 높지만 성장 명확.
PER 25 매력적 + Gemini 2 성능 우수 + Waymo 확대.
검증된 장기 보유 코어. 환위험 X.
광고 매출 폭증 + Llama 오픈소스 AI 리더십.
PER 5.5 극단적 저평가, 배당 5.5%, EV 라인업 확대.
AWS 성장률 회복 + 광고 매출 확대. AI 인프라 핵심.
혈장 사업 회복 + 글로벌 인구 고령화 수혜.
반도체 생산 증가 시 안정적 수혜. 배당 + 캐시플로우 우수.
배당 5% + 프랭킹. CBA 대비 저평가.
Apple Intelligence 효과 미지수. 그러나 캐시플로우 안정.
HBM 증설 → 케미컬 수요 비례. PER 저평가.
배당 7.5% 최고 수준. 중국 부동산 회복 시 폭발.
PER 25 비싸짐. 배당 3% + 프랭킹은 매력.
리튬 가격 바닥권. EV 회복 시 폭발 가능하나 시점 불확실.
정부 가격 조사 + 마진 압박. 단기 부진.
FSD/Robotaxi 베팅. PER 95 극단적 고평가 위험.
EV 침투 둔화 + 중국 CATL 경쟁. PER 너무 높음.
사법 리스크 지속 + 광고 매출 둔화. 단기 부진 예상.